HOTLINE: 04.3928.8585
BVPF
ESHOP
Merry Xmas
BVBF
BVFED

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt

  • NAV/CCQ tại ngày 13/01/2022 23.503 VNĐ
  • Thay đổi so với kỳ trước -0,32 %
  • Thay đổi so với đầu năm 1,99 %

Bản Cáo Bạch

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Giúp đồng vốn của bạn vận động không ngừng

Mục tiêu của quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) là tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư
trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư

Giới thiệu quỹ BVFED

  • CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ ENHANCED-INDEXING

    Tài sản của Quỹ phần lớn bao gồm các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 – là các cổ phiếu lớn, đầu ngành, có chất lượng tốt nhất. Chiến lược đầu tư của Quỹ là mô phỏng và “gia tăng” một cách hợp lý chỉ số VN30..

  • LỰA CHỌN TÀI SẢN ĐẦU TƯ

    Căn cứ vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường cổ phiếu và lãi suất cố định, đặc biệt trong khoảng thời gian trung – dài hạn, tỷ trọng của các tài sản trong danh mục đầu tư sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư. Quỹ sẽ tập trung vào các loại tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư

  • DANH MỤC CORE & SATELLIE

    Danh mục gồm 02 phần: phần cơ sở (Core) gồm rổ cổ phiếu VN30 và phần gia tăng (satellite) gồm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của BVF, bao gồm cả tiêu chí thanh khoản. Tỷ trọng của phần gia tăng không vượt quá 30% tổng tài sản của Quỹ.

  • CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ ENHANCED-INDEXING

    Tài sản của Quỹ phần lớn bao gồm các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 – là các cổ phiếu lớn, đầu ngành, có chất lượng tốt nhất. Chiến lược đầu tư của Quỹ là mô phỏng và “gia tăng” một cách hợp lý chỉ số VN30..

  • LỰA CHỌN TÀI SẢN ĐẦU TƯ

    Căn cứ vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường cổ phiếu và lãi suất cố định, đặc biệt trong khoảng thời gian trung – dài hạn, tỷ trọng của các tài sản trong danh mục đầu tư sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư. Quỹ sẽ tập trung vào các loại tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư

  • DANH MỤC CORE & SATELLIE

    Danh mục gồm 02 phần: phần cơ sở (Core) gồm rổ cổ phiếu VN30 và phần gia tăng (satellite) gồm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của BVF, bao gồm cả tiêu chí thanh khoản. Tỷ trọng của phần gia tăng không vượt quá 30% tổng tài sản của Quỹ.

  • CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ ENHANCED-INDEXING

    Tài sản của Quỹ phần lớn bao gồm các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 – là các cổ phiếu lớn, đầu ngành, có chất lượng tốt nhất. Chiến lược đầu tư của Quỹ là mô phỏng và “gia tăng” một cách hợp lý chỉ số VN30..

  • LỰA CHỌN TÀI SẢN ĐẦU TƯ

    Căn cứ vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường cổ phiếu và lãi suất cố định, đặc biệt trong khoảng thời gian trung – dài hạn, tỷ trọng của các tài sản trong danh mục đầu tư sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư. Quỹ sẽ tập trung vào các loại tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư

  • DANH MỤC CORE & SATELLIE

    Danh mục gồm 02 phần: phần cơ sở (Core) gồm rổ cổ phiếu VN30 và phần gia tăng (satellite) gồm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của BVF, bao gồm cả tiêu chí thanh khoản. Tỷ trọng của phần gia tăng không vượt quá 30% tổng tài sản của Quỹ.

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ BVFED?

  • Lợi nhuận hấp dẫn

    Lợi nhuận bám sát mức trung bình thị trường và có cơ hội gia tăng nhờ năng lực của BaoViet Fund trong việc nhận định cơ hội thị trường để quyết định cơ cấu tài sản đầu tư hiệu quả

  • An toàn và minh bạch Quỹ được giám sát bởi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước & VCB Hội sở chính
  • Linh hoạt và thanh khoản cao Nhà đầu tư tham gia đầu tư với mức vốn tối thiểu chỉ 1.000.000 đồng và có quyền rút vốn hàng tuần
  • Chuyên nghiệp BVFED được quản lý bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu và nhiều kinh nghiệm, cùng với các công cụ đầu tư được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế
  • Giao dịch thuận tiện
  • Mức phí cạnh tranh BVFED áp dụng mức phí rất cạnh tranh so với thị trường

Những ai phù hợp tham gia quỹ BVFED?

  • Cá nhân và tổ chức
    Có nguồn tiền nhàn rỗi và mong muốn đầu tư trong trung và dài hạn
  • Nhu cầu đa dạng hóa tài sản đầu tư
    Nhà đầu tư có nhu cầu đa dạng hóa tài sản đầu tư thông qua một danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ nợ khác
  • Mức độ chấp nhận rủi ro trung bình
    Nhà đầu tư mong muốn đạt mức lợi nhuận trung bình thị trường dựa trên thuyết thị trường hiệu quả (market efficiency theory). Theo đó, việc nắm giữ trung-dài hạn một danh mục đa dạng hóa tài sản sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc phân tích và lựa chọn cổ phiếu một cách chủ động.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

BVFED
NAV/CCQ 23503 VND
1 tháng 2,62 %
3 tháng 7,83 %
6 tháng 5,09 %
Lũy kế từ đầu năm 1,99 %
1 năm 38,65 %
Lũy kế từ khi hoạt động 135,69 %

NAV/CCQ

23503 -0,32% tại ngày : 13/01/2022

BVFED: Giúp đồng vốn của bạn vận động không ngừng

Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) sẽ giúp nhà đầu tư đạt được các mục tiêu đầu tư trên cơ sở kiểm soát rủi ro chặt chẽ và đầu tư vào một danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và công cụ nợ khác. Bề dày kinh nghiệm và năng lực quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp của BaoViet Fund sẽ giúp đồng vốn của nhà đầu tư vận động không ngừng

TÌM HIỂU THÊM

Dữ liệu chính

  • Ngày thành lập 08/01/2014
  • Giấy phép số 20/GCN-UBCK
  • Ngân hàng giám sát VCB, Hội sở chính
  • Nhà phân phối BVF, BVSC, JSI
  • Benchmark VN30
  • Quy mô quỹ Tính đến ngày 31/10/2021 137.1 tỷ đồng
  • Mức đầu tư tối thiểu 1.000.000 đồng
  • Tần suất giao dịch Thứ Năm hàng tuần
  • Phí quản lý 1%/NAV/năm
  • Phí giao dịch mua Tối đa 2% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
  • Phí giao dịch bán Tối đa 3% hoặc miễn phí khi nắm giữ CCQ trên 1 năm
  • Phí chuyển đổi quỹ 0,1% hoặc miễn phí đối với Chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 03 tháng

BIỂU PHÍ

Phí quản lý
1%/NAV/năm
Phí giao dịch
Từ 0 đến 0,5%
  • Phí phát hành
0,5% trên tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
  • Phí mua lại
Dưới 3 tháng: 0,5%
Từ 3 đến 6 tháng: 0%
Trên 6 tháng: 0%
  • Phí chuyển đổi
Dưới 3 tháng: 0,1%
Từ 3 đến 6 tháng: 0%
Trên 6 tháng: 0%

DANH MỤC

DANH MỤC Tỷ trọng
Bất động sản 15,2 %
Dịch vụ tài chính 3,5 %
Ngân hàng 47,5 %
Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ 10,7 %
Thực phẩm và đồ uống 3,5 %
Dầu khí 0,4 %
Hàng hóa cá nhân và hộ gia đình 7,1 %
Dược phẩm 0 %
Viễn thông 3,1 %
Bán lẻ 5 %
Dịch vụ điện nước 2,3 %
Hóa chất 0,7 %
Xây dựng và vật liệu 0 %
Tài nguyên cơ bản 0 %
Hàng không 1,1 %

Lập kế hoạch tài chính

Baoviet Fund thấu hiểu khách hàng có những mục tiêu tài chính trong trung và dài hạn như tích lũy mua sắm, cho con du học hay hưu trí. Để đạt được những mục tiêu như vậy luôn cần một bản kế hoạch chi tiết và được thực hiện nhanh chóng ngay hôm nay. Baoviet Fund luôn sẵn sàng đồng hành và giúp khách hàng đạt được những mục tiêu tài chính của mình.

Hãy cùng Baoviet Fund lập kế hoạch tài chính ngay hôm nay

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Đức Lương

Quản lý Danh mục - Người điều hành thứ 1
  • Cử nhân TCNH – Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
  • Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính
  • Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 3/2019
  • Giám đốc Quản lý Danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt từ 09/2015 đến 03/2019
  • Chứng chỉ hành nghề QLQ do UBCK NN cấp năm 2014

Bà Nguyễn Thị Hải Vân

Quản lý Danh mục - Người điều hành thứ 2
  • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế quốc dân
  • Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – Đại học ESCP Europe và Paris Dauphine
  • Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – Đại học ESCP Europe và Paris Dauphine
  • Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có 07 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư và quỹ đầu tư
  • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 8/2015 đến nay
  • Phó phòng Phân tích lãi suất cố định từ năm 2010 đến 8/2015

TÀI LIỆU QUỸ